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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 80 996.00 | 1 516.00 | 82 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 982.00 | 80 996.00 | 135 985.00 | 216 982.00 |
BT Marchandises | 57 780.00 | 8 192.00 | 49 588.00 | 57 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 789.00 | 8 192.00 | 92 597.00 | 100 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 770.00 | 89 188.00 | 228 582.00 | 317 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 393.00 | 200 393.00 | | 200 393.00 |
DH Report à nouveau | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 923.00 | -5 586.00 | | -17 923.00 |
DL TOTAL (I) | 185 269.00 | 203 192.00 | | 185 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 187.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 34 881.00 | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 12 372.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 313.00 | 47 440.00 | | 43 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 582.00 | 250 632.00 | | 228 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 313.00 | 47 440.00 | | 43 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 812.00 | | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 185.00 | 812.00 | | 80 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 476.00 | 8 192.00 | 10 476.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | 8 192.00 | 10 476.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | 8 192.00 | 10 476.00 | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 192.00 | 10 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 4 451.00 | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 5 413.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 12 607.00 | 19 732.00 | | 12 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 025.00 | 13 742.00 | | 14 025.00 |
YT Sous‐traitance | | 38.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 964.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | 5 415.00 | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 694.00 | 51 919.00 | | 47 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 953.00 | 23 072.00 | | 19 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 697.00 | 38 925.00 | | 31 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |