| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 79 326.00 | 3 187.00 | 82 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 982.00 | 79 326.00 | 137 656.00 | 216 982.00 |
BT Marchandises | 51 676.00 | 10 623.00 | 41 053.00 | 51 676.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 931.00 | 10 623.00 | 113 308.00 | 123 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 913.00 | 89 949.00 | 250 964.00 | 340 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 172.00 | 198 359.00 | | 200 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 1 813.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 208 778.00 | 208 557.00 | | 208 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 963.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 372.00 | 37 744.00 | | 37 372.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 5 521.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 186.00 | 44 228.00 | | 42 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 964.00 | 252 785.00 | | 250 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 186.00 | 44 228.00 | | 42 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 1 543.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 802.00 | 226 936.00 | | 192 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 581.00 | 225 123.00 | | 192 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 1 813.00 | | 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 787.00 | 10 623.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | 10 623.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | 10 623.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 623.00 | 12 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18.00 | | | -18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |