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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 80 185.00 | 2 328.00 | 82 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 982.00 | 80 185.00 | 136 797.00 | 216 982.00 |
BT Marchandises | 57 126.00 | 10 476.00 | 46 650.00 | 57 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 311.00 | 10 476.00 | 113 835.00 | 124 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 293.00 | 90 661.00 | 250 632.00 | 341 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 393.00 | 200 172.00 | | 200 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 586.00 | 221.00 | | -5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 203 192.00 | 208 778.00 | | 203 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 94.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | 37 372.00 | | 34 881.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 4 721.00 | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 440.00 | 42 186.00 | | 47 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 632.00 | 250 964.00 | | 250 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 440.00 | 42 186.00 | | 47 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 326.00 | 859.00 | | 79 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 859.00 | | 79 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 623.00 | 10 476.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623.00 | 10 476.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 623.00 | 10 476.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 476.00 | 10 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 712.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | 4 591.00 | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 19 732.00 | 19 453.00 | | 19 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 742.00 | 19 541.00 | | 13 742.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 956.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 1 668.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 919.00 | 46 263.00 | | 51 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 072.00 | 19 225.00 | | 23 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 925.00 | 43 586.00 | | 38 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |