| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 14 864.00 | 133 774.00 | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 712.00 | 66.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | 22 360.00 | 2 557.00 | 24 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 381.00 | 64 984.00 | 145 397.00 | 210 381.00 |
BT Marchandises | 472 584.00 | | 472 584.00 | 472 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 274.00 | | 684 274.00 | 684 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 654.00 | 64 984.00 | 829 671.00 | 894 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DH Report à nouveau | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 497 322.00 | | | 497 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 349.00 | | | 332 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 671.00 | | | 829 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 349.00 | | | 332 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 006.00 | 634 761.00 | 1 401 767.00 | 767 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 006.00 | 634 761.00 | 1 401 767.00 | 767 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GE Autres charges | | | 66 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 786.00 | | | 1 411 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 022.00 | | | 1 370 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 333.00 | | 716.00 | 210 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 210 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 25 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | | 716.00 | 25 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 923.00 | 17 728.00 | 668.00 | 47 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 049.00 | 14 864.00 | | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 875.00 | 2 864.00 | 668.00 | 20 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 079.00 | 186 079.00 | | 186 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
UX Autres créances clients | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 349.00 | 332 349.00 | | 332 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
ST Autres comptes | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 401.00 | | | 153 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 367.00 | | | 143 367.00 |