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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 44 591.00 | 104 047.00 | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 25 774.00 | 2 819.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 058.00 | 98 192.00 | 115 866.00 | 214 058.00 |
BT Marchandises | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 268.00 | | 256 268.00 | 256 268.00 |
BZ Autres créances | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CF Disponibilités | 110 531.00 | | 110 531.00 | 110 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 718.00 | | 807 718.00 | 807 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 776.00 | 98 192.00 | 923 584.00 | 1 021 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 945.00 | 30 893.00 | | 30 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
DH Report à nouveau | 69 259.00 | 68 267.00 | | 69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 1 044.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 507 100.00 | 498 365.00 | | 507 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | 83 498.00 | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 043.00 | 220 100.00 | | 303 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 943.00 | 55 830.00 | | 54 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 484.00 | 359 429.00 | | 416 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 584.00 | 857 794.00 | | 923 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 593.00 | 482 228.00 | 1 150 821.00 | 668 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 593.00 | 482 228.00 | 1 150 821.00 | 668 593.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 98 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 628.00 | 7 382.00 | | 13 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 628.00 | 7 382.00 | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 628.00 | 7 382.00 | | 13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 2 314.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 513.00 | 1 624 083.00 | | 1 164 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 778.00 | 1 623 040.00 | | 1 155 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 1 044.00 | | 8 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 922.00 | 845.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 125.00 | 17 067.00 | | 81 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 776.00 | 14 864.00 | | 56 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 2 203.00 | | 24 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 043.00 | 303 043.00 | | 303 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UX Autres créances clients | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 372.00 | 317 372.00 | | 317 372.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 484.00 | 416 484.00 | | 416 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
ST Autres comptes | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 197.00 | | | 135 197.00 |