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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 29 728.00 | 118 910.00 | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 23 571.00 | 5 022.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 058.00 | 81 125.00 | 132 932.00 | 214 058.00 |
BT Marchandises | 419 315.00 | | 419 315.00 | 419 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CF Disponibilités | 167 527.00 | | 167 527.00 | 167 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 861.00 | | 724 861.00 | 724 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 919.00 | 81 125.00 | 857 794.00 | 938 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 498 365.00 | | | 498 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 429.00 | | | 359 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 794.00 | | | 857 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 429.00 | | | 339 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 639.00 | 573 958.00 | 1 616 597.00 | 1 042 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 639.00 | 573 958.00 | 1 616 597.00 | 1 042 639.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 85 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 083.00 | | | 1 624 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 040.00 | | | 1 623 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 381.00 | | 4 904.00 | 210 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 214 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | | 4 904.00 | 25 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 984.00 | 17 368.00 | 1 227.00 | 64 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 913.00 | 14 863.00 | | 41 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 2 505.00 | 1 227.00 | 23 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UX Autres créances clients | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 429.00 | 359 429.00 | | 359 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
ST Autres comptes | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 527.00 | | | 208 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 635.00 | | | 161 635.00 |