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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 59 455.00 | 89 183.00 | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 27 598.00 | 1 395.00 | 28 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 458.00 | 114 880.00 | 99 578.00 | 214 458.00 |
BT Marchandises | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CF Disponibilités | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 620.00 | | 559 620.00 | 559 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 078.00 | 114 880.00 | 659 198.00 | 774 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 382.00 | 30 945.00 | | 31 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
DH Report à nouveau | 77 557.00 | 69 259.00 | | 77 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 332.00 | 8 735.00 | | -124 332.00 |
DL TOTAL (I) | 382 768.00 | 507 100.00 | | 382 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 007.00 | 303 043.00 | | 176 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 54 943.00 | | 41 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 430.00 | 416 484.00 | | 276 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 198.00 | 923 584.00 | | 659 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 525.00 | 518 810.00 | 1 064 335.00 | 545 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 525.00 | 518 810.00 | 1 064 335.00 | 545 525.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 72 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | 3 710.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 339.00 | 1 164 513.00 | | 1 064 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 671.00 | 1 155 778.00 | | 1 188 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 332.00 | 8 735.00 | | -124 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | 922.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 058.00 | | 401.00 | 214 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | | 401.00 | 29 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 192.00 | 16 688.00 | | 98 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 640.00 | 14 864.00 | | 71 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | 1 824.00 | | 26 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UX Autres créances clients | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |