| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 213.00 | 166 004.00 | 36 209.00 | 202 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 8 706.00 | 14.00 | 8 720.00 |
AP Constructions | 433 826.00 | 424 025.00 | 9 800.00 | 433 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 469.00 | 1 058 685.00 | 49 784.00 | 1 108 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 053.00 | 281 774.00 | 63 278.00 | 345 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 959.00 | 1 947 181.00 | 319 778.00 | 2 266 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BN En cours de production de biens | 937 969.00 | | 937 969.00 | 937 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 141.00 | 18 092.00 | 1 039 049.00 | 1 057 141.00 |
BZ Autres créances | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 253.00 | 18 092.00 | 2 891 161.00 | 2 909 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 212.00 | 1 965 273.00 | 3 210 939.00 | 5 176 212.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 1 062 670.00 | 1 062 670.00 | | 1 062 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 840.00 | -1 069 370.00 | | -1 048 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 554.00 | 20 529.00 | | 92 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 4 277.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 164 278.00 | 73 174.00 | | 164 278.00 |
DP Provisions pour risques | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 052.00 | 116 796.00 | | 129 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 562.00 | 13 232.00 | | 112 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 713.00 | 1 618 290.00 | | 1 557 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 614.00 | 1 300 030.00 | | 865 614.00 |
EA Autres dettes | 352 212.00 | 764 609.00 | | 352 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 017 155.00 | 4 162 960.00 | | 3 017 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 939.00 | 4 236 135.00 | | 3 210 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 074.00 | 4 139 261.00 | | 2 922 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 900.00 | 4 900.00 | |
FD Production vendue biens | 7 913 321.00 | 627 621.00 | 8 540 942.00 | 7 913 321.00 |
FG Production vendue services | 37 050.00 | 253 178.00 | 290 229.00 | 37 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 372.00 | 885 699.00 | 8 836 071.00 | 7 950 372.00 |
FM Production stockée | | | 458 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 504.00 | |
GE Autres charges | | | 46 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 367 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 671.00 | 14 920.00 | | 88 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 671.00 | 14 920.00 | | 88 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 2 344.00 | | 5 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 090.00 | 2 344.00 | | 93 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | 12 575.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 334.00 | -45 503.00 | | -51 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 742.00 | 9 435 751.00 | | 9 512 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 188.00 | 9 415 221.00 | | 9 420 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 554.00 | 20 529.00 | | 92 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 616.00 | 179 866.00 | | 167 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 016.00 | | 53 323.00 | 2 301 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 219.00 | 160 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 219.00 | 2 267 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 461.00 | | 40 738.00 | 169 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 535.00 | | 12 535.00 | 1 883 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 019.00 | | 50.00 | 248 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 108.00 | 89 074.00 | | 1 858 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 099.00 | 5 890.00 | | 168 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 009.00 | 83 183.00 | | 1 690 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 992.00 | | 900.00 | 18 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 992.00 | | 900.00 | 18 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 992.00 | 29 505.00 | 900.00 | 18 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 505.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 713.00 | 1 557 713.00 | | 1 557 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 181.00 | 319 181.00 | | 319 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 213.00 | 275 865.00 | 76 348.00 | 352 213.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 701.00 | | | 1 027 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VB T. V. A. | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 700.00 | 15 547.00 | 8 153.00 | 23 700.00 |
VI Groupe et associés | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
VP Divers | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 128.00 | 1 644 528.00 | 155 600.00 | 1 800 128.00 |
VW T.V.A. | 310 540.00 | 310 540.00 | | 310 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 156.00 | 2 922 075.00 | 84 501.00 | 3 017 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |