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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 214.00 | 196 182.00 | 28 031.00 | 224 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AP Constructions | 433 826.00 | 433 418.00 | 408.00 | 433 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 899.00 | 582 421.00 | 142 478.00 | 724 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 714.00 | 329 236.00 | 25 478.00 | 354 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 637.00 | 1 557 965.00 | 355 672.00 | 1 913 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BN En cours de production de biens | 406 201.00 | | 406 201.00 | 406 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 894.00 | 24 408.00 | 630 486.00 | 654 894.00 |
BZ Autres créances | 2 122 091.00 | | 2 122 091.00 | 2 122 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 542 830.00 | | 542 830.00 | 542 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 591.00 | 24 408.00 | 3 796 182.00 | 3 820 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 228.00 | 1 582 373.00 | 4 151 854.00 | 5 734 228.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | | 1 062 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -268 069.00 | -956 286.00 | | -268 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 706.00 | -374 454.00 | | 379 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 703.00 | -211 625.00 | | 166 703.00 |
DP Provisions pour risques | 54 242.00 | 24 242.00 | | 54 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 242.00 | 24 242.00 | | 54 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 654.00 | 182 792.00 | | 41 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 1 982.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 996.00 | 1 061 720.00 | | 1 640 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 309.00 | 1 166 059.00 | | 1 230 309.00 |
EA Autres dettes | 523 974.00 | 81 480.00 | | 523 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 985.00 | | | 491 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 908.00 | 2 494 035.00 | | 3 930 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 854.00 | 2 306 652.00 | | 4 151 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 517 673.00 | 430 577.00 | 7 948 250.00 | 7 517 673.00 |
FG Production vendue services | | 184 523.00 | 184 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 673.00 | 615 100.00 | 8 132 773.00 | 7 517 673.00 |
FM Production stockée | | | 31 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 468 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 916.00 | |
GE Autres charges | | | 56 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602 358.00 | | | 1 602 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 837.00 | 2 200.00 | | 136 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 195.00 | 2 200.00 | | 1 739 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 875.00 | 1 234.00 | | 1 037 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 886.00 | 1 234.00 | | 1 040 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 308.00 | 965.00 | | 698 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 513.00 | 8 727 122.00 | | 10 207 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 806.00 | 9 101 576.00 | | 9 827 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 706.00 | -374 454.00 | | 379 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 410.00 | 129 100.00 | | 64 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 918.00 | | 146 645.00 | 2 290 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 159 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 765.00 | 1 913 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181.00 | 232 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 544.00 | 1 522 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 706.00 | | 5 675.00 | 226 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 361.00 | | 140 345.00 | 1 903 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 851.00 | | 625.00 | 160 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 802.00 | 55 917.00 | 520 754.00 | 2 022 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 637.00 | 17 712.00 | 181.00 | 186 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 165.00 | 38 205.00 | 520 573.00 | 1 836 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 242.00 | 30 000.00 | | 24 242.00 |
6T Sur comptes clients | 21 492.00 | 2 917.00 | | 21 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 492.00 | 2 917.00 | | 21 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | 32 917.00 | | 45 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 997.00 | 1 640 997.00 | | 1 640 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 384.00 | 388 384.00 | | 388 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 576.00 | 386 576.00 | | 386 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 974.00 | 523 974.00 | | 523 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 985.00 | 491 985.00 | | 491 985.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
UX Autres créances clients | 620 790.00 | 620 790.00 | | 620 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VB T. V. A. | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 059.00 | 1 736 059.00 | | 1 736 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 317.00 | 2 837 858.00 | 152 459.00 | 2 990 317.00 |
VW T.V.A. | 444 535.00 | 444 535.00 | | 444 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 908.00 | 3 930 908.00 | | 3 930 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |