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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 588.00 | 225 582.00 | 13 006.00 | 238 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AN Terrains | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
AP Constructions | 433 827.00 | 433 827.00 | | 433 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 170.00 | 713 902.00 | 188 267.00 | 902 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 089.00 | 288 945.00 | 183 144.00 | 472 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 280.00 | 1 678 961.00 | 535 319.00 | 2 214 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
BN En cours de production de biens | 243 513.00 | | 243 513.00 | 243 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 259.00 | 20 242.00 | 337 017.00 | 357 259.00 |
BZ Autres créances | 2 572 221.00 | | 2 572 221.00 | 2 572 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 273.00 | 20 242.00 | 3 365 031.00 | 3 385 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 553.00 | 1 699 204.00 | 3 900 350.00 | 5 599 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
DH Report à nouveau | 466 219.00 | | | 466 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 442.00 | 466 219.00 | | -1 934 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 520.00 | 632 922.00 | | -1 301 520.00 |
DP Provisions pour risques | 2 242.00 | 32 242.00 | | 2 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242.00 | 32 242.00 | | 2 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 950.00 | 7 092.00 | | 1 723 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 1 989.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 157.00 | 1 333 774.00 | | 1 230 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 095.00 | 1 153 081.00 | | 1 108 095.00 |
EA Autres dettes | 786 425.00 | 306 990.00 | | 786 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 627.00 | 2 802 926.00 | | 5 199 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 350.00 | 3 468 090.00 | | 3 900 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 139.00 | 2 802 926.00 | | 3 104 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 950.00 | 6 734.00 | | 43 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 568.00 | | 82 085.00 | 2 208 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 150 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 373.00 | 2 214 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 973.00 | 1 816 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 399.00 | | 12 174.00 | 234 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 852.00 | | 67 927.00 | 1 823 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 317.00 | | 1 984.00 | 150 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 854.00 | 142 748.00 | 73 641.00 | 1 609 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 508.00 | 10 059.00 | | 223 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 346.00 | 132 689.00 | 73 641.00 | 1 386 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 242.00 | | 30 000.00 | 32 242.00 |
6T Sur comptes clients | 34 279.00 | 15 970.00 | 30 006.00 | 34 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 279.00 | 15 970.00 | 30 006.00 | 34 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 521.00 | 15 970.00 | 60 006.00 | 66 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 970.00 | 60 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 157.00 | 1 230 157.00 | | 1 230 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 309.00 | 398 309.00 | | 398 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 460.00 | 463 460.00 | | 463 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 425.00 | 341 937.00 | 444 488.00 | 786 425.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
UX Autres créances clients | 332 984.00 | 332 984.00 | | 332 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VC Groupe et associés | 727 289.00 | 727 289.00 | | 727 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | 35 000.00 | 1 645 000.00 | 1 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 920.00 | 1 115 920.00 | | 1 115 920.00 |
VP Divers | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 179.00 | 513 179.00 | | 513 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 423.00 | 2 964 339.00 | 144 084.00 | 3 108 423.00 |
VW T.V.A. | 224 698.00 | 224 698.00 | | 224 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 627.00 | 2 759 139.00 | 2 089 488.00 | 4 854 627.00 |