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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 720.00 | 178 652.00 | 40 068.00 | 218 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AP Constructions | 433 826.00 | 431 918.00 | 1 908.00 | 433 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 776.00 | 1 084 160.00 | 25 615.00 | 1 109 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 037.00 | 311 364.00 | 39 672.00 | 351 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 757.00 | 2 022 801.00 | 267 955.00 | 2 290 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
BN En cours de production de biens | 375 122.00 | | 375 122.00 | 375 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 851.00 | 21 492.00 | 347 359.00 | 368 851.00 |
BZ Autres créances | 522 480.00 | | 522 480.00 | 522 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 654 104.00 | | 654 104.00 | 654 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 188.00 | 21 492.00 | 2 038 696.00 | 2 060 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 946.00 | 2 044 293.00 | 2 306 652.00 | 4 350 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 1 062 670.00 | 1 062 670.00 | | 1 062 670.00 |
DH Report à nouveau | -956 286.00 | -1 048 840.00 | | -956 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 454.00 | 92 554.00 | | -374 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | 2 827.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | -211 625.00 | 164 278.00 | | -211 625.00 |
DP Provisions pour risques | 24 242.00 | 29 504.00 | | 24 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 242.00 | 29 504.00 | | 24 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 792.00 | 129 052.00 | | 182 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 112 562.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 720.00 | 1 557 713.00 | | 1 061 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 059.00 | 865 614.00 | | 1 166 059.00 |
EA Autres dettes | 81 480.00 | 352 212.00 | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 035.00 | 3 017 155.00 | | 2 494 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 652.00 | 3 210 939.00 | | 2 306 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 035.00 | 2 922 074.00 | | 2 494 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 639.00 | 105 219.00 | | 174 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 600 874.00 | 353 862.00 | 8 954 736.00 | 8 600 874.00 |
FG Production vendue services | 44 743.00 | 202 884.00 | 247 627.00 | 44 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 653 617.00 | 556 747.00 | 9 210 364.00 | 8 653 617.00 |
FM Production stockée | | | -562 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 88 671.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 88 671.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 5 872.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 93 090.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -4 419.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 520.00 | -51 334.00 | | -32 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 122.00 | 9 512 743.00 | | 8 727 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 576.00 | 9 420 188.00 | | 9 101 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 454.00 | 92 554.00 | | -374 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 100.00 | 167 616.00 | | 129 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 120.00 | | 23 798.00 | 2 267 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 199.00 | | 16 507.00 | 210 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 071.00 | | 7 291.00 | 1 896 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 181.00 | 75 620.00 | | 1 947 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 989.00 | 12 648.00 | | 173 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 192.00 | 62 973.00 | | 1 773 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 505.00 | | 5 262.00 | 29 505.00 |
6T Sur comptes clients | 18 092.00 | 5 352.00 | 1 952.00 | 18 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 092.00 | 5 352.00 | 1 952.00 | 18 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 597.00 | 5 352.00 | 7 214.00 | 47 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 7 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 720.00 | 1 061 720.00 | | 1 061 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 524.00 | 315 524.00 | | 315 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 471.00 | 393 471.00 | | 393 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
UX Autres créances clients | 334 746.00 | | | 334 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VB T. V. A. | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
VP Divers | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 845.00 | 924 011.00 | 151 834.00 | 1 075 845.00 |
VW T.V.A. | 444 959.00 | 444 959.00 | | 444 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 035.00 | 2 494 035.00 | | 2 494 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |