| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
AN Terrains | 732 892.00 | 8 127.00 | 724 765.00 | 732 892.00 |
AP Constructions | 561 576.00 | 221 463.00 | 340 113.00 | 561 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 774.00 | 99.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 728.00 | 427 109.00 | 136 619.00 | 563 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 834.00 | 352 846.00 | 107 989.00 | 460 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 979.00 | 1 191 010.00 | 1 456 969.00 | 2 647 979.00 |
BN En cours de production de biens | 13 679 883.00 | | 13 679 883.00 | 13 679 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563 783.00 | | 1 563 783.00 | 1 563 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 862.00 | 91 469.00 | 4 509 392.00 | 4 600 862.00 |
BZ Autres créances | 6 590 242.00 | | 6 590 242.00 | 6 590 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 8 876 737.00 | | 8 876 737.00 | 8 876 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636 643.00 | | 10 636 643.00 | 10 636 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 815 601.00 | 91 469.00 | 47 724 132.00 | 47 815 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 463 580.00 | 1 282 480.00 | 49 181 100.00 | 50 463 580.00 |
CU Autres participations | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 314 855.00 | 6 314 855.00 | | 6 314 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
DG Autres réserves | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
DH Report à nouveau | -4 942 697.00 | -4 948 426.00 | | -4 942 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 695.00 | 5 729.00 | | 276 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 904.00 | 385 854.00 | | 373 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 014.00 | 1 926 269.00 | | 2 191 014.00 |
DP Provisions pour risques | 85 509.00 | 85 524.00 | | 85 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 709 424.00 | 9 727 440.00 | | 9 709 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 794 932.00 | 9 812 963.00 | | 9 794 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 108 281.00 | 12 908 421.00 | | 11 108 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 579.00 | 386 579.00 | | 386 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865 992.00 | 17 137 845.00 | | 11 865 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 640.00 | 999 267.00 | | 1 102 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 297.00 | 15 657.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | 7 377 021.00 | 4 375 172.00 | | 7 377 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 313 576.00 | 4 790 466.00 | | 5 313 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 195 154.00 | 40 638 174.00 | | 37 195 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 181 100.00 | 52 377 406.00 | | 49 181 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 568 790.00 | | 7 568 790.00 | 7 568 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 790.00 | | 7 568 790.00 | 7 568 790.00 |
FM Production stockée | | | -3 377 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 399.00 | |
GE Autres charges | | | 35 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | 13 450.00 | | 11 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 555 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | 704 368.00 | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 770.00 | 156 695.00 | | 69 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 770.00 | 229 246.00 | | 69 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 820.00 | 475 122.00 | | -57 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 022.00 | 12 257 460.00 | | 5 369 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 327.00 | 12 251 731.00 | | 5 092 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 695.00 | 5 729.00 | | 276 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 578.00 | | | 2 571 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 598.00 | | | 1 862 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 287.00 | | | 528 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 013.00 | 60 107.00 | 9 955.00 | 788 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 321.00 | 60 107.00 | 9 955.00 | 607 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 569.00 | 277.00 | | 352 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 812 963.00 | 26 399.00 | 44 430.00 | 9 812 963.00 |
6T Sur comptes clients | 164 426.00 | | 72 956.00 | 164 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 994.00 | 277.00 | 72 956.00 | 516 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329 958.00 | 26 676.00 | 117 388.00 | 10 329 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865 992.00 | 9 493 468.00 | 2 372 524.00 | 11 865 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 747.00 | 227 003.00 | 154 744.00 | 381 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 194.00 | 641 194.00 | | 641 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377 021.00 | 983 863.00 | 6 393 158.00 | 7 377 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 313 576.00 | 5 313 576.00 | | 5 313 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 834.00 | 107 988.00 | | 460 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 702.00 | | | 4 500 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
VB T. V. A. | 686 192.00 | | | 686 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 108 281.00 | 2 527 466.00 | 4 756 709.00 | 11 108 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879 027.00 | | | 5 879 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636 643.00 | | | 10 636 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 290 936.00 | 16 830 478.00 | 5 460 458.00 | 22 290 936.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 808 574.00 | 19 282 566.00 | 13 701 902.00 | 36 808 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |