| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
AN Terrains | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
AP Constructions | 36 206.00 | 28 993.00 | 7 214.00 | 36 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 159.00 | 545 651.00 | 74 507.00 | 620 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 551.00 | 137 922.00 | 1 284 629.00 | 1 422 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 666.00 | 884 656.00 | 4 727 010.00 | 5 611 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 930.00 | | 1 273 930.00 | 1 273 930.00 |
BN En cours de production de biens | 19 169 389.00 | | 19 169 389.00 | 19 169 389.00 |
BP En cours de production de services | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986 225.00 | | 986 225.00 | 986 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 298.00 | | 2 750 298.00 | 2 750 298.00 |
BZ Autres créances | 5 071 855.00 | | 5 071 855.00 | 5 071 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 088 030.00 | | 4 088 030.00 | 4 088 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644 142.00 | | 2 644 142.00 | 2 644 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 854 546.00 | | 37 854 546.00 | 37 854 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 466 212.00 | 884 656.00 | 42 581 556.00 | 43 466 212.00 |
CU Autres participations | 3 243 184.00 | 1 548.00 | 3 241 636.00 | 3 243 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 879.00 | 4 141 879.00 | | 4 141 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 783.00 | -1 457 097.00 | | -1 295 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 541.00 | 161 314.00 | | 121 541.00 |
DK Provisions réglementées | 85 319.00 | 63 989.00 | | 85 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 832.00 | 2 939 961.00 | | 3 082 832.00 |
DP Provisions pour risques | 455 243.00 | 121 939.00 | | 455 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 602 107.00 | 11 390 581.00 | | 13 602 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 057 350.00 | 11 512 521.00 | | 14 057 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 600.00 | 7 551 623.00 | | 6 533 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 579.00 | 386 579.00 | | 386 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 314.00 | 5 276 786.00 | | 4 728 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 018.00 | 436 779.00 | | 698 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 867.00 | | 15 467.00 |
EA Autres dettes | 4 025 362.00 | 5 972 135.00 | | 4 025 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 029 266.00 | 9 740 820.00 | | 9 029 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 441 373.00 | 29 405 357.00 | | 25 441 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 581 556.00 | 43 857 839.00 | | 42 581 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 771.00 | | 6 647 771.00 | 6 647 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 771.00 | | 6 647 771.00 | 6 647 771.00 |
FM Production stockée | | | 224 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 353 928.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 28 261.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 330.00 | 67 330.00 | | 91 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 309.00 | 105 179.00 | | 93 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 309.00 | -105 179.00 | | -93 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 041.00 | 7 970 188.00 | | 9 477 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 500.00 | 7 808 874.00 | | 9 355 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 541.00 | 161 314.00 | | 121 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 667.00 | | 915 999.00 | 4 695 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 611 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 897.00 | | 6 388.00 | 738 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 228.00 | | 909 611.00 | 3 786 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 806.00 | 30 380.00 | | 714 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 264.00 | 30 380.00 | | 544 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | 123 922.00 | | 14 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 512 521.00 | 3 423 930.00 | 879 100.00 | 11 512 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 078.00 | 125 392.00 | | 14 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526 599.00 | 3 549 322.00 | 879 100.00 | 11 526 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 314.00 | 1 052 226.00 | | 4 728 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 362.00 | | 4 025 362.00 | 4 025 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 029 266.00 | 258 618.00 | | 9 029 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422 551.00 | 1 422 551.00 | | 1 422 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 298.00 | | 2 750 298.00 | 2 750 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 533 600.00 | 852 327.00 | 2 373 137.00 | 6 533 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879 437.00 | 1 063 757.00 | 3 815 680.00 | 4 879 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644 142.00 | 36 009.00 | 2 608 132.00 | 2 644 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891 102.00 | 2 716 992.00 | 9 174 110.00 | 11 891 102.00 |
VW T.V.A. | 392 332.00 | 392 332.00 | | 392 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 054 794.00 | 2 861 189.00 | 6 398 499.00 | 25 054 794.00 |