| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
AN Terrains | 115 217.00 | 10 318.00 | 104 899.00 | 115 217.00 |
AP Constructions | 9 909.00 | 4 789.00 | 5 120.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 264.00 | 457 976.00 | 119 288.00 | 577 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 893 398.00 | 41 000.00 | 852 398.00 | 893 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 592.00 | 695 077.00 | 4 352 515.00 | 5 047 592.00 |
BN En cours de production de biens | 15 576 888.00 | | 15 576 888.00 | 15 576 888.00 |
BP En cours de production de services | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
BT Marchandises | | | 5 233 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301 362.00 | | 1 301 362.00 | 1 301 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964 855.00 | | 8 964 855.00 | 8 964 855.00 |
BZ Autres créances | 7 215 563.00 | | 7 215 563.00 | 7 215 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 5 783 607.00 | | 5 783 607.00 | 5 783 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665 809.00 | | 2 665 809.00 | 2 665 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 478 209.00 | | 43 478 209.00 | 43 478 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 525 802.00 | 695 077.00 | 47 830 725.00 | 48 525 802.00 |
CU Autres participations | 3 242 234.00 | | 3 242 234.00 | 3 242 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 879.00 | 4 141 879.00 | | 4 141 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 122 989.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
DG Autres réserves | | 138 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 063 400.00 | -4 666 002.00 | | -2 063 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 098.00 | 341 245.00 | | 422 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 361 954.00 | | |
DK Provisions réglementées | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 783.00 | 2 470 309.00 | | 2 551 783.00 |
DP Provisions pour risques | 168 867.00 | 88 084.00 | | 168 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 126 360.00 | 9 580 512.00 | | 11 126 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 295 227.00 | 9 668 596.00 | | 11 295 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005 020.00 | 9 080 810.00 | | 10 005 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 74 767.00 | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 579.00 | 386 579.00 | | 386 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459 867.00 | 10 224 370.00 | | 6 459 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 018.00 | 717 609.00 | | 1 521 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 277.00 | 16 297.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 5 563 223.00 | 6 112 283.00 | | 5 563 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 005 964.00 | 12 718 610.00 | | 10 005 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 983 715.00 | 39 331 325.00 | | 33 983 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 830 725.00 | 51 470 230.00 | | 47 830 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 068 324.00 | | 16 068 324.00 | 16 068 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 068 324.00 | | 16 068 325.00 | 16 068 324.00 |
FM Production stockée | | | -10 350 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 281 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 507 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 197 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 294.00 | 11 950.00 | | 1 413 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 91 469.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 294.00 | 103 420.00 | | 1 473 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 875.00 | 136 461.00 | | 143 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 841.00 | | | 934 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 412.00 | 2 575.00 | | 22 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 128.00 | 139 036.00 | | 1 101 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 166.00 | -35 616.00 | | 372 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 755 305.00 | 5 667 033.00 | | 17 755 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 206.00 | 5 325 788.00 | | 17 333 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 098.00 | 341 245.00 | | 422 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 561.00 | | 3 747 645.00 | 2 511 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 4 164 209.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 404.00 | 1 205 210.00 | 5 047 592.00 | 6 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 1 205 160.00 | 702 741.00 | 6 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 643.00 | | | 180 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 859.00 | | 37 347.00 | 1 876 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 010.00 | | 3 710 299.00 | 454 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 027.00 | 37 822.00 | 276 722.00 | 893 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 693.00 | | 50.00 | 180 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 334.00 | 37 822.00 | 276 722.00 | 712 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 000.00 | | 27 000.00 | 41 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 330.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 668 596.00 | 10 507 404.00 | 8 880 773.00 | 9 668 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | 27 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668 596.00 | 10 507 404.00 | 8 880 773.00 | 9 668 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459 867.00 | 6 459 867.00 | | 6 459 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563 223.00 | 1 706 252.00 | 3 856 971.00 | 5 563 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 005 964.00 | 15 793.00 | 9 990 171.00 | 10 005 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 398.00 | 893 398.00 | | 893 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 964 855.00 | 8 964 855.00 | | 8 964 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389 728.00 | 3 389 728.00 | | 3 389 728.00 |
VB T. V. A. | 135 305.00 | 135 305.00 | | 135 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 005 020.00 | 1 505 429.00 | 4 080 749.00 | 10 005 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 146 324.00 | | 3 146 324.00 | 3 146 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VP Divers | 5 341 517.00 | | 5 341 517.00 | 5 341 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046 957.00 | 1 866 682.00 | 5 233 175.00 | 7 046 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665 808.00 | 36 450.00 | 2 629 358.00 | 2 665 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 741 881.00 | 11 932 248.00 | 7 862 533.00 | 19 741 881.00 |
VW T.V.A. | 1 148 658.00 | 1 148 658.00 | | 1 148 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 597 136.00 | 11 225 636.00 | 17 927 891.00 | 33 597 136.00 |