| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
AN Terrains | 732 892.00 | 10 318.00 | 722 573.00 | 732 892.00 |
AP Constructions | 561 576.00 | 233 578.00 | 327 998.00 | 561 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 214.00 | 467 565.00 | 107 648.00 | 575 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 321.00 | 41 000.00 | 265 321.00 | 306 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 561.00 | 934 027.00 | 1 577 534.00 | 2 511 561.00 |
BN En cours de production de biens | 20 543 858.00 | | 20 543 858.00 | 20 543 858.00 |
BP En cours de production de services | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409 582.00 | | 1 409 582.00 | 1 409 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 133.00 | | 3 974 133.00 | 3 974 133.00 |
BZ Autres créances | 6 181 474.00 | | 6 181 474.00 | 6 181 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 5 071 802.00 | | 5 071 802.00 | 5 071 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634 243.00 | | 10 634 243.00 | 10 634 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 892 696.00 | | 49 892 696.00 | 49 892 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 404 257.00 | 934 027.00 | 51 470 230.00 | 52 404 257.00 |
CU Autres participations | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 879.00 | 6 314 855.00 | | 4 141 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 989.00 | 13.00 | | 2 122 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
DG Autres réserves | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
DH Report à nouveau | -4 666 002.00 | -4 942 697.00 | | -4 666 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 245.00 | 276 695.00 | | 341 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 954.00 | 373 904.00 | | 361 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 309.00 | 2 191 014.00 | | 2 470 309.00 |
DP Provisions pour risques | 88 084.00 | 85 509.00 | | 88 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 580 512.00 | 9 709 424.00 | | 9 580 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 668 596.00 | 9 794 932.00 | | 9 668 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 080 810.00 | 11 108 281.00 | | 9 080 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 767.00 | 24 767.00 | | 74 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 579.00 | 386 579.00 | | 386 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 370.00 | 11 865 992.00 | | 10 224 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 609.00 | 1 102 640.00 | | 717 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | 6 112 283.00 | 7 377 021.00 | | 6 112 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 718 610.00 | 5 313 576.00 | | 12 718 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 331 325.00 | 37 195 154.00 | | 39 331 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 470 230.00 | 49 181 100.00 | | 51 470 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 4 401 872.00 | | 4 401 872.00 | 4 401 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 872.00 | | 4 561 872.00 | 4 561 872.00 |
FM Production stockée | | | -289 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 420.00 | 11 950.00 | | 103 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 036.00 | 69 770.00 | | 139 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 616.00 | -57 820.00 | | -35 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 033.00 | 5 369 022.00 | | 5 667 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 788.00 | 5 092 327.00 | | 5 325 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 245.00 | 276 695.00 | | 341 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 979.00 | | 98 048.00 | 2 647 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 561.00 | 454 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 561.00 | 2 511 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 068.00 | | 17 790.00 | 1 859 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 218.00 | | 98 352.00 | 608 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 165.00 | 54 862.00 | | 838 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 472.00 | 54 862.00 | | 657 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 794 932.00 | 2 575.00 | 128 911.00 | 9 794 932.00 |
6T Sur comptes clients | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 315.00 | | 403 315.00 | 444 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 239 247.00 | 2 575.00 | 532 226.00 | 10 239 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 370.00 | 10 224 370.00 | | 10 224 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 360.00 | 337 360.00 | | 337 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112 283.00 | 1 588 255.00 | 4 524 028.00 | 6 112 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 824 368.00 | 8 824 368.00 | | 8 824 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 321.00 | 306 321.00 | | 306 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 133.00 | 3 974 133.00 | | 3 974 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 15 900.00 | 4 380.00 | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 273 940.00 | 273 940.00 | | 273 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080 810.00 | 2 113 682.00 | 4 018 719.00 | 9 080 810.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875 477.00 | 791 179.00 | 5 084 298.00 | 5 875 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634 243.00 | 10 634 243.00 | | 10 634 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 098 528.00 | 16 007 494.00 | 5 091 034.00 | 21 098 528.00 |
VW T.V.A. | 283 513.00 | 283 513.00 | | 283 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 050 504.00 | 23 534 581.00 | 8 542 747.00 | 35 050 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |