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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 988.00 | 155 391.00 | 3 597.00 | 158 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 219.00 | 188 841.00 | 46 378.00 | 235 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 883.00 | 455 191.00 | 66 692.00 | 521 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
BN En cours de production de biens | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 598 291.00 | | 598 291.00 | 598 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 793.00 | 455 191.00 | 1 084 601.00 | 1 539 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 842.00 | 88 061.00 | 15 782.00 | 103 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 668 908.00 | | | 668 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DL TOTAL (I) | 819 355.00 | | | 819 355.00 |
DP Provisions pour risques | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 601.00 | | | 1 084 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 092.00 | 90 699.00 | 1 132 791.00 | 1 042 092.00 |
FG Production vendue services | 12 331.00 | 1 781.00 | 14 112.00 | 12 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 423.00 | 92 480.00 | 1 146 903.00 | 1 054 423.00 |
FM Production stockée | | | -163 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 679.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 703.00 | | | 1 016 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 006.00 | | | 935 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 087.00 | | 5 911.00 | 534 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 521 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 485.00 | 22 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 394 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 026.00 | | 5 301.00 | 399 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 610.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 117.00 | 30 679.00 | 17 605.00 | 442 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 596.00 | 10 465.00 | | 77 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 384.00 | | 7 485.00 | 30 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 137.00 | 20 214.00 | 10 120.00 | 334 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 719.00 | 4 709.00 | 3 719.00 | 3 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 616.00 | 32 801.00 | 53 645.00 | 113 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 616.00 | 32 801.00 | 53 645.00 | 113 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 223.00 | 8 170.00 | 13 053.00 | 21 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 341.00 | 166 407.00 | 934.00 | 167 341.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 192 222.00 | 13 053.00 | 205 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
ST Autres comptes | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 293 343.00 | | | 293 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 498.00 | | | 453 498.00 |