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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 125.00 | 168 320.00 | 3 805.00 | 172 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 532.00 | 194 385.00 | 20 148.00 | 214 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 005.00 | 421 960.00 | 24 045.00 | 446 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 644.00 | | 351 644.00 | 351 644.00 |
BZ Autres créances | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 937.00 | | 1 008 937.00 | 1 008 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 943.00 | 421 960.00 | 1 032 982.00 | 1 454 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 62 500.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 489 361.00 | 593 908.00 | | 489 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 201 703.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 531 403.00 | 864 361.00 | | 531 403.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 52 800.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 52 800.00 | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 509.00 | 294 000.00 | | 425 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 170.00 | 164 838.00 | | 63 170.00 |
EA Autres dettes | | 7 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 679.00 | 512 024.00 | | 488 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 982.00 | 1 429 186.00 | | 1 032 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 679.00 | 465 954.00 | | 488 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 687.00 | 130 732.00 | 2 211 420.00 | 2 080 687.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | 899.00 | 10 604.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 392.00 | 131 631.00 | 2 222 024.00 | 2 090 392.00 |
FM Production stockée | | | -113 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 2 542.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 386.00 | -2 542.00 | | -71 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 71 557.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 254.00 | 1 828 701.00 | | 2 172 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 212.00 | 1 626 997.00 | | 2 155 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 201 703.00 | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 450.00 | | 355 318.00 | 555 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 062.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 763.00 | 446 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 016.00 | 53 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 987.00 | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 697.00 | 386 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 100.00 | | 5 256.00 | 421 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 350 062.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 418.00 | 15 939.00 | 113 396.00 | 519 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 842.00 | | 50 016.00 | 103 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 177.00 | 2 240.00 | 24 987.00 | 28 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 398.00 | 13 699.00 | 38 392.00 | 387 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 800.00 | 12 900.00 | 52 800.00 | 52 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 800.00 | 12 900.00 | 52 800.00 | 52 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 52 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 509.00 | 425 509.00 | | 425 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
VB T. V. A. | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VC Groupe et associés | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 098.00 | 680 098.00 | | 680 098.00 |
VW T.V.A. | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 679.00 | 488 679.00 | | 488 679.00 |