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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 541.00 | 143 473.00 | 23 068.00 | 166 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 176.00 | 204 474.00 | 31 701.00 | 236 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 394.00 | 464 260.00 | 66 133.00 | 530 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
BN En cours de production de biens | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 590 607.00 | | 590 607.00 | 590 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 165.00 | | 1 036 165.00 | 1 036 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 559.00 | 464 260.00 | 1 102 298.00 | 1 566 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 842.00 | 93 414.00 | 10 429.00 | 103 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 671 855.00 | | | 671 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
DL TOTAL (I) | 830 994.00 | | | 830 994.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 804.00 | | | 221 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 298.00 | | | 1 102 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 922.00 | 522 668.00 | 1 317 590.00 | 794 922.00 |
FG Production vendue services | 18 659.00 | 2 422.00 | 21 081.00 | 18 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 580.00 | 525 090.00 | 1 338 670.00 | 813 580.00 |
FM Production stockée | | | 28 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 449.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 118.00 | | | 1 378 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 729.00 | | | 1 287 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 883.00 | | 25 890.00 | 521 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 380.00 | 530 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 380.00 | 402 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 207.00 | | 25 890.00 | 394 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 191.00 | 26 449.00 | 17 380.00 | 455 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 061.00 | 5 353.00 | | 88 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 231.00 | 21 096.00 | 17 380.00 | 344 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 709.00 | 4 850.00 | 4 709.00 | 4 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 772.00 | 26 716.00 | 43 272.00 | 92 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 772.00 | 26 716.00 | 43 272.00 | 92 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 053.00 | 8 227.00 | 4 826.00 | 13 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 652.00 | 124 717.00 | 934.00 | 125 652.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 804.00 | 216 978.00 | 4 826.00 | 221 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YT Sous‐traitance | 436 196.00 | | | 436 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
ZE Dividendes | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 504.00 | | | 569 504.00 |