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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 617.00 | 23 869.00 | 3 749.00 | 27 617.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 234.00 | 151 919.00 | 15 315.00 | 167 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 783.00 | 216 555.00 | 23 228.00 | 239 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 812.00 | 490 779.00 | 48 033.00 | 538 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 569.00 | | 249 569.00 | 249 569.00 |
BN En cours de production de biens | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 698.00 | | 246 698.00 | 246 698.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | 420 755.00 | | 420 755.00 | 420 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 125.00 | | 1 080 125.00 | 1 080 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 936.00 | 490 779.00 | 1 128 158.00 | 1 618 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 842.00 | 98 436.00 | 5 407.00 | 103 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 674 744.00 | | | 674 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 785 912.00 | | | 785 912.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 974.00 | | | 215 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 246.00 | | | 300 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 158.00 | | | 1 128 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 246.00 | | | 300 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 595.00 | 61 700.00 | 1 146 295.00 | 1 084 595.00 |
FG Production vendue services | 31 682.00 | 18 599.00 | 50 281.00 | 31 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 277.00 | 80 300.00 | 1 196 576.00 | 1 116 277.00 |
FM Production stockée | | | 33 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 531.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 129.00 | | | 1 239 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 711.00 | | | 1 196 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 394.00 | | 14 331.00 | 530 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 538 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 407 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | 4 718.00 | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 718.00 | | 9 313.00 | 402 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | 300.00 | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 260.00 | 31 531.00 | 5 013.00 | 464 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 414.00 | 5 022.00 | | 93 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | 970.00 | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 947.00 | 25 539.00 | 5 013.00 | 347 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 850.00 | 5 548.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 216.00 | 32 179.00 | 34 216.00 | 76 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 216.00 | 32 179.00 | 34 216.00 | 76 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 458.00 | 301 124.00 | 334.00 | 301 458.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 246.00 | 300 246.00 | | 300 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 157 308.00 | | | 157 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YT Sous‐traitance | 402 853.00 | | | 402 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 939.00 | | | 583 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |