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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 558.00 | 144 576.00 | 11 982.00 | 156 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 917.00 | 482 000.00 | 263 917.00 | 745 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 095.00 | 626 576.00 | 435 519.00 | 1 062 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 946.00 | 115.00 | 30 831.00 | 30 946.00 |
BZ Autres créances | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CF Disponibilités | 3 356 957.00 | | 3 356 957.00 | 3 356 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 877.00 | 115.00 | 3 940 762.00 | 3 940 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 971.00 | 626 691.00 | 4 376 281.00 | 5 002 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 980 210.00 | 1 659 974.00 | | 1 980 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 089.00 | 320 236.00 | | 148 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | 52 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 449.00 | 2 116 360.00 | | 2 251 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 747.00 | 97 624.00 | | 57 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 982.00 | 36 942.00 | | 36 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 749.00 | 767 541.00 | | 910 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 265.00 | 1 075 719.00 | | 1 117 265.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 7 849.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 832.00 | 1 985 674.00 | | 2 124 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 281.00 | 4 102 034.00 | | 4 376 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 984.00 | 1 928 631.00 | | 2 107 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 656.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 962 667.00 | | 10 962 667.00 | 10 962 667.00 |
FD Production vendue biens | 348 614.00 | | 348 614.00 | 348 614.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 243.00 | | 11 312 243.00 | 11 312 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 38 744.00 | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 423.00 | 51 744.00 | | 17 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 898.00 | 4 193.00 | | 16 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 898.00 | 12 135.00 | | 16 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 39 608.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 812.00 | 132 685.00 | | 64 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 644.00 | 11 832 964.00 | | 11 339 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 555.00 | 11 512 727.00 | | 11 191 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 089.00 | 320 236.00 | | 148 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 834.00 | 12 563.00 | | 12 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 778.00 | | | 1 064 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 159.00 | | | 905 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 888.00 | 87 207.00 | 8 519.00 | 547 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 888.00 | 87 207.00 | 8 519.00 | 547 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 749.00 | 910 749.00 | | 910 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
UX Autres créances clients | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 082.00 | 40 234.00 | 16 848.00 | 57 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 762.00 | | | 234 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 500.00 | 355 973.00 | 60 527.00 | 416 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 832.00 | 2 107 984.00 | 16 848.00 | 2 124 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |