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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 504.00 | 150 121.00 | 3 383.00 | 153 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 491.00 | 623 120.00 | 146 371.00 | 769 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 615.00 | 773 242.00 | 309 373.00 | 1 082 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BT Marchandises | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BZ Autres créances | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
CF Disponibilités | 3 782 159.00 | | 3 782 159.00 | 3 782 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 660.00 | | 4 343 660.00 | 4 343 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 274.00 | 773 242.00 | 4 653 033.00 | 5 426 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 128 299.00 | 1 980 210.00 | | 2 128 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 737.00 | 148 089.00 | | 90 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | 39 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 186.00 | 2 251 449.00 | | 2 329 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 183.00 | 57 747.00 | | 329 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 36 982.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 163.00 | 910 749.00 | | 997 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 078.00 | 1 117 265.00 | | 995 078.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 2 090.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 847.00 | 2 124 832.00 | | 2 323 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 033.00 | 4 376 281.00 | | 4 653 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 328.00 | 2 107 984.00 | | 2 145 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 665.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 120 375.00 | | 10 120 375.00 | 10 120 375.00 |
FD Production vendue biens | 311 828.00 | | 311 828.00 | 311 828.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 246.00 | | 10 433 246.00 | 10 433 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 4 423.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 208.00 | 17 423.00 | | 18 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 327.00 | 16 898.00 | | 12 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 495.00 | 16 898.00 | | 17 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 525.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 64 812.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 017.00 | 11 339 644.00 | | 10 462 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 280.00 | 11 191 555.00 | | 10 371 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 737.00 | 148 089.00 | | 90 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 288.00 | 12 834.00 | | 12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 095.00 | | | 1 062 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 974.00 | 1 082 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 974.00 | 922 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 476.00 | | | 902 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 576.00 | 158 640.00 | 11 974.00 | 626 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 576.00 | 158 640.00 | 11 974.00 | 626 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 163.00 | 997 163.00 | | 997 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
UX Autres créances clients | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 614.00 | 150 095.00 | 178 519.00 | 328 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
VP Divers | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 078.00 | 995 078.00 | | 995 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 373.00 | 325 846.00 | 60 527.00 | 386 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 847.00 | 2 145 328.00 | 178 519.00 | 2 323 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |