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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 019.00 | 51 310.00 | 369 709.00 | 421 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 879.00 | 217 170.00 | 435 709.00 | 652 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 517.00 | 268 480.00 | 965 037.00 | 1 233 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 457 428.00 | | 457 428.00 | 457 428.00 |
CF Disponibilités | 2 797 743.00 | | 2 797 743.00 | 2 797 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 815.00 | | 3 584 815.00 | 3 584 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 332.00 | 268 480.00 | 4 549 852.00 | 4 818 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 219 036.00 | 2 128 299.00 | | 2 219 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 028.00 | 90 737.00 | | 150 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 000.00 | 26 000.00 | | 209 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 213.00 | 2 329 186.00 | | 2 662 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 629.00 | 329 183.00 | | 329 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 276.00 | 997 163.00 | | 724 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 745.00 | 995 078.00 | | 732 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
EA Autres dettes | 37 266.00 | 1 942.00 | | 37 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 639.00 | 2 323 847.00 | | 1 887 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 852.00 | 4 653 033.00 | | 4 549 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 090.00 | 2 145 328.00 | | 1 759 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 569.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010 856.00 | | 9 010 856.00 | 9 010 856.00 |
FD Production vendue biens | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 395.00 | | 9 268 395.00 | 9 268 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 279.00 | 5 208.00 | | 15 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 13 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 279.00 | 18 208.00 | | 77 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | 12 327.00 | | 5 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 5 168.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 17 495.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 704.00 | 713.00 | | 70 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 269.00 | 28 954.00 | | 47 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 756.00 | 10 462 017.00 | | 9 353 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 728.00 | 10 371 280.00 | | 9 203 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 028.00 | 90 737.00 | | 150 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | 12 288.00 | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 615.00 | | 783 945.00 | 1 082 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 043.00 | 1 233 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 043.00 | 1 073 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 996.00 | | 783 945.00 | 922 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 242.00 | 128 282.00 | 633 043.00 | 773 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 242.00 | 128 282.00 | 633 043.00 | 773 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 276.00 | 724 276.00 | | 724 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
UX Autres créances clients | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 034.00 | 200 486.00 | 128 549.00 | 329 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
VP Divers | 457 428.00 | 457 428.00 | | 457 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 745.00 | 732 745.00 | | 732 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 270.00 | 580 743.00 | 60 527.00 | 641 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 639.00 | 1 759 090.00 | 128 549.00 | 1 887 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |