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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 245.00 | 110 869.00 | 324 376.00 | 435 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 980.00 | 279 372.00 | 378 608.00 | 657 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 845.00 | 390 242.00 | 862 603.00 | 1 252 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 951.00 | 1.00 | 38 951.00 | 38 951.00 |
BZ Autres créances | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 098 882.00 | | 3 098 882.00 | 3 098 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 737.00 | | 3 605 737.00 | 3 605 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 581.00 | 390 242.00 | 4 468 339.00 | 4 858 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 369 063.00 | 2 219 036.00 | | 2 369 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 637.00 | 150 028.00 | | 144 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 000.00 | 209 000.00 | | 147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 851.00 | 2 662 213.00 | | 2 744 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 221.00 | 329 629.00 | | 129 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 755.00 | 724 276.00 | | 800 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 644.00 | 732 745.00 | | 787 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 63 242.00 | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 37 266.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 489.00 | 1 887 639.00 | | 1 723 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 339.00 | 4 549 852.00 | | 4 468 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 673.00 | 1 759 090.00 | | 1 706 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 840 679.00 | | 9 840 679.00 | 9 840 679.00 |
FD Production vendue biens | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 114 098.00 | | 10 114 098.00 | 10 114 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | 15 279.00 | | 8 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 720.00 | 77 279.00 | | 70 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 625.00 | 5 798.00 | | 45 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 625.00 | 6 576.00 | | 45 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 095.00 | 70 704.00 | | 25 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 909.00 | 47 269.00 | | 63 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 291.00 | 9 353 756.00 | | 10 190 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 654.00 | 9 203 728.00 | | 10 045 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 637.00 | 150 028.00 | | 144 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 8 285.00 | | 3 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 060.00 | 82 851.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 517.00 | 19 328.00 | | 1 233 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 898.00 | 19 328.00 | | 1 073 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 480.00 | 121 762.00 | 390 242.00 | 268 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 480.00 | 121 762.00 | 390 242.00 | 268 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 755.00 | 800 755.00 | | 800 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 644.00 | 787 644.00 | | 787 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
UX Autres créances clients | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 611.00 | 111 795.00 | 16 816.00 | 128 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338.00 | 238 811.00 | 60 527.00 | 299 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 489.00 | 1 706 673.00 | 16 816.00 | 1 723 489.00 |