| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 67 692.00 | 13 077.00 | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 853.00 | 80 470.00 | 16 383.00 | 96 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BN En cours de production de biens | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 838.00 | 73 148.00 | 199 690.00 | 272 838.00 |
BZ Autres créances | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 833.00 | 73 148.00 | 366 685.00 | 439 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 685.00 | 153 618.00 | 383 067.00 | 536 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 518.00 | 64 070.00 | | 64 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 448.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 111 042.00 | 108 518.00 | | 111 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 062.00 | 29 763.00 | | 60 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 277.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | 93 631.00 | | 100 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 256.00 | 116 998.00 | | 104 256.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 4 728.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 025.00 | 245 397.00 | | 272 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 067.00 | 353 915.00 | | 383 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 460.00 | 29 763.00 | | 32 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 553.00 | | 1 076 553.00 | 1 076 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 553.00 | | 1 076 553.00 | 1 076 553.00 |
FM Production stockée | | | 12 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 858.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 858.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -858.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 859.00 | 1 114 050.00 | | 1 096 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 335.00 | 1 113 601.00 | | 1 094 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 448.00 | | 2 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 963.00 | 19 080.00 | | 12 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 795.00 | 302 489.00 | 3 306.00 | 305 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 025.00 | 251 727.00 | 20 298.00 | 272 025.00 |