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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 265.00 | 75 470.00 | 3 795.00 | 79 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 413.00 | 87 311.00 | 7 101.00 | 94 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BN En cours de production de biens | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 198.00 | | 203 198.00 | 203 198.00 |
BZ Autres créances | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
CF Disponibilités | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 583.00 | | 397 583.00 | 397 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 996.00 | 87 311.00 | 404 685.00 | 491 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 491.00 | 47 647.00 | | 88 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 021.00 | 40 844.00 | | 39 021.00 |
DL TOTAL (I) | 171 512.00 | 132 491.00 | | 171 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 1 134.00 | | 8 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 39 549.00 | | 38 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 215.00 | 104 673.00 | | 80 215.00 |
EA Autres dettes | 97 185.00 | 9 196.00 | | 97 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 173.00 | 168 802.00 | | 233 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 685.00 | 301 293.00 | | 404 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 061.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 061.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 1 075.00 | | 86 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | 1 075.00 | | 84 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 991.00 | 289 684.00 | 3 306.00 | 292 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 551.00 | 224 551.00 | | 224 551.00 |