| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 71 289.00 | 9 480.00 | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 853.00 | 84 067.00 | 12 786.00 | 96 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BN En cours de production de biens | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 153.00 | 73 148.00 | 205 005.00 | 278 153.00 |
BZ Autres créances | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 933.00 | 73 148.00 | 347 785.00 | 420 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 786.00 | 157 215.00 | 360 571.00 | 517 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 042.00 | 64 518.00 | | 67 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | 2 524.00 | | -4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 106 471.00 | 111 042.00 | | 106 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 323.00 | 60 062.00 | | 36 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 368.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 100 561.00 | | 95 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 942.00 | 104 256.00 | | 114 942.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 6 779.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 100.00 | 272 025.00 | | 254 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 571.00 | 383 067.00 | | 360 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 025.00 | 32 460.00 | | 16 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 323.00 | 23 494.00 | 12 829.00 | 36 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 762.00 | 309 456.00 | 3 306.00 | 312 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 100.00 | 241 271.00 | 12 829.00 | 254 100.00 |