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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 111.00 | 10 610.00 | 502.00 | 11 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 409.00 | 76 783.00 | 5 626.00 | 82 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 101.00 | 88 666.00 | 9 434.00 | 98 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BN En cours de production de biens | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CF Disponibilités | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 374.00 | | 295 374.00 | 295 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 475.00 | 88 666.00 | 304 808.00 | 393 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 512.00 | 88 491.00 | | 127 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 39 021.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 178 955.00 | 171 512.00 | | 178 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 8 317.00 | | 5 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 436.00 | 8 621.00 | | 23 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 38 834.00 | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | 80 215.00 | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 97 185.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 854.00 | 233 173.00 | | 125 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 808.00 | 404 685.00 | | 304 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 311.00 | 1 355.00 | | 87 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 037.00 | 1 355.00 | | 86 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 816.00 | 214 816.00 | | 214 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 123.00 | 214 816.00 | 3 306.00 | 218 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |