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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 823 476.00 | 67 214.00 | 756 262.00 | 823 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 15 513.00 | 6 396.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 047.00 | 155 868.00 | 105 180.00 | 261 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 431.00 | 238 594.00 | 867 837.00 | 1 106 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BT Marchandises | 238 263.00 | | 238 263.00 | 238 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 447.00 | 25 439.00 | 852 008.00 | 877 447.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 828 950.00 | | 828 950.00 | 828 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 460.00 | 25 439.00 | 2 480 021.00 | 2 505 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 891.00 | 264 033.00 | 3 347 858.00 | 3 611 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 903 775.00 | 1 572 070.00 | | 1 903 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 516.00 | 331 704.00 | | 293 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 676.00 | 1 912 160.00 | | 2 205 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 451.00 | 558 342.00 | | 530 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 966.00 | 472 716.00 | | 503 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 104 431.00 | | 107 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 182.00 | 1 135 490.00 | | 1 142 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 858.00 | 3 047 650.00 | | 3 347 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 241.00 | 605 039.00 | | 640 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 834.00 | 5 828.00 | 4 384 662.00 | 4 378 834.00 |
FG Production vendue services | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 855.00 | 5 828.00 | 4 385 683.00 | 4 379 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | 87 201.00 | | 3 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | 31 078.00 | | 7 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 12 350.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | 43 428.00 | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 2 281.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 17 551.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | 25 877.00 | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 859.00 | 151 320.00 | | 134 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 195.00 | 4 549 179.00 | | 4 406 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 679.00 | 4 217 475.00 | | 4 112 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 516.00 | 331 704.00 | | 293 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 333.00 | | 41 433.00 | 1 075 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 335.00 | 1 106 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 335.00 | 1 106 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 333.00 | | 41 433.00 | 1 075 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 027.00 | 97 903.00 | 10 335.00 | 151 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 027.00 | 97 903.00 | 10 335.00 | 151 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 966.00 | 503 966.00 | | 503 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 846 920.00 | | | 846 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 451.00 | 28 510.00 | 120 519.00 | 530 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 277.00 | 913 277.00 | | 913 277.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 182.00 | 640 241.00 | 120 519.00 | 1 142 182.00 |