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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
AP Constructions | 824 761.00 | 170 679.00 | 654 082.00 | 824 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 20 333.00 | 9 543.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 773.00 | 173 019.00 | 141 754.00 | 314 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 695.00 | 364 030.00 | 964 664.00 | 1 328 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BT Marchandises | 315 649.00 | | 315 649.00 | 315 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 034.00 | 25 439.00 | 819 595.00 | 845 034.00 |
BZ Autres créances | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 041.00 | | 1 182 041.00 | 1 182 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 159.00 | 25 439.00 | 2 889 720.00 | 2 915 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 854.00 | 389 469.00 | 3 854 385.00 | 4 243 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 318 290.00 | 2 197 291.00 | | 2 318 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 801.00 | 321 000.00 | | 369 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 476.00 | 2 526 676.00 | | 2 696 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 796.00 | 501 940.00 | | 472 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 870.00 | 482 686.00 | | 607 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 496.00 | 176 404.00 | | 75 496.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 36.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 908.00 | 1 163 967.00 | | 1 157 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 385.00 | 3 690 643.00 | | 3 854 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 903.00 | 691 171.00 | | 714 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 264.00 | | 227 010.00 | 1 139 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 580.00 | 1 328 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 580.00 | 1 328 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 264.00 | | 227 010.00 | 1 139 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 945.00 | 114 665.00 | 37 580.00 | 286 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 945.00 | 114 665.00 | 37 580.00 | 286 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 870.00 | 607 870.00 | | 607 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 814 507.00 | 814 507.00 | | 814 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
VB T. V. A. | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 796.00 | 29 791.00 | 125 933.00 | 472 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 645.00 | 867 118.00 | 30 527.00 | 897 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 908.00 | 714 903.00 | 125 933.00 | 1 157 908.00 |