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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
AP Constructions | 824 761.00 | 321 239.00 | 503 522.00 | 824 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 676.00 | 31 573.00 | 7 103.00 | 38 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 301.00 | 214 684.00 | 238 616.00 | 453 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 048.00 | 567 496.00 | 1 108 552.00 | 1 676 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
BT Marchandises | 371 157.00 | | 371 157.00 | 371 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 535.00 | 557.00 | 906 978.00 | 907 535.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 1 478 209.00 | | 1 478 209.00 | 1 478 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 579.00 | 557.00 | 2 824 022.00 | 2 824 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 626.00 | 568 052.00 | 3 932 574.00 | 4 500 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 318 290.00 | 2 318 290.00 | | 2 318 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 742.00 | 539 303.00 | | 638 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 417.00 | 2 865 978.00 | | 2 965 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 422.00 | 412 551.00 | | 381 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 589 286.00 | | 494 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | 181 436.00 | | 88 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 18.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 156.00 | 1 183 291.00 | | 967 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 574.00 | 4 049 270.00 | | 3 932 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 555.00 | 801 870.00 | | 617 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 412.00 | | 270 097.00 | 1 449 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 412.00 | | 70 072.00 | 1 449 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 023.00 | 130 936.00 | 43 463.00 | 480 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 023.00 | 130 936.00 | 43 463.00 | 480 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 494 463.00 | | 494 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 866.00 | 906 866.00 | | 906 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 422.00 | 31 821.00 | 134 512.00 | 381 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 520.00 | 921 852.00 | 200 668.00 | 1 122 520.00 |
VW T.V.A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 156.00 | 617 555.00 | 134 512.00 | 967 156.00 |