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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
AP Constructions | 824 761.00 | 272 999.00 | 551 761.00 | 824 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 676.00 | 28 053.00 | 10 623.00 | 38 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 690.00 | 178 971.00 | 247 719.00 | 426 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 412.00 | 480 023.00 | 969 389.00 | 1 449 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BT Marchandises | 367 539.00 | | 367 539.00 | 367 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 289.00 | | 1 079 289.00 | 1 079 289.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 1 607 686.00 | | 1 607 686.00 | 1 607 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 881.00 | | 3 079 881.00 | 3 079 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 293.00 | 480 023.00 | 4 049 270.00 | 4 529 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 318 290.00 | 2 318 290.00 | | 2 318 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 303.00 | 400 392.00 | | 539 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 978.00 | 2 727 068.00 | | 2 865 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 551.00 | 443 005.00 | | 412 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 286.00 | 550 970.00 | | 589 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 436.00 | 168 092.00 | | 181 436.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 291.00 | 1 162 067.00 | | 1 183 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 270.00 | 3 889 135.00 | | 4 049 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 870.00 | 749 515.00 | | 801 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 402.00 | | 149 464.00 | 1 422 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 402.00 | | 149 464.00 | 1 422 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 360.00 | 121 968.00 | 120 305.00 | 478 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 360.00 | 121 968.00 | 120 305.00 | 478 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 079 289.00 | 1 079 289.00 | | 1 079 289.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 500.00 | 1 085 500.00 | | 1 085 500.00 |