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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 63 711.00 | 124 288.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 113 880.00 | 87 198.00 | 26 681.00 | 113 880.00 |
AP Constructions | 213 432.00 | 158 231.00 | 55 200.00 | 213 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 685.00 | 46 661.00 | 24.00 | 46 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 403.00 | 417 683.00 | 207 720.00 | 625 403.00 |
BT Marchandises | 597 173.00 | | 597 173.00 | 597 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 129.00 | 5 435.00 | 273 693.00 | 279 129.00 |
BZ Autres créances | 324 145.00 | | 324 145.00 | 324 145.00 |
CF Disponibilités | 985 954.00 | | 985 954.00 | 985 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 434.00 | 5 435.00 | 2 183 998.00 | 2 189 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 837.00 | 423 118.00 | 2 391 718.00 | 2 814 837.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 717 635.00 | 1 787 926.00 | | 1 717 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 885.00 | 132 708.00 | | 110 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 870.00 | 1 962 985.00 | | 1 870 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 315.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | 75 080.00 | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 256.00 | 399 811.00 | | 389 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 586.00 | 61 299.00 | | 102 586.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 623.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 848.00 | 537 131.00 | | 520 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 718.00 | 2 500 116.00 | | 2 391 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 053.00 | 1 630 219.00 | 2 150 273.00 | 520 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 053.00 | 1 630 219.00 | 2 150 273.00 | 520 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 017.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 955.00 | 64 071.00 | | 43 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 913.00 | 2 204 378.00 | | 2 173 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 028.00 | 2 071 669.00 | | 2 063 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 885.00 | 132 708.00 | | 110 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 799.00 | 7 785.00 | | 7 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 665.00 | 37 018.00 | | 380 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 155.00 | 12 533.00 | | 52 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 510.00 | 24 484.00 | | 328 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 257.00 | 389 257.00 | | 389 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
VC Groupe et associés | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 307.00 | 606 307.00 | | 606 307.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 848.00 | 520 848.00 | | 520 848.00 |