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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 113 844.00 | 74 155.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
AP Constructions | 249 561.00 | 197 715.00 | 51 846.00 | 249 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 688.00 | 47 918.00 | 8 770.00 | 56 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 663.00 | 783 751.00 | 275 912.00 | 1 059 663.00 |
BT Marchandises | 471 810.00 | | 471 810.00 | 471 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 475.00 | 8 651.00 | 354 824.00 | 363 475.00 |
BZ Autres créances | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
CF Disponibilités | 1 535 446.00 | | 1 535 446.00 | 1 535 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 919.00 | 8 651.00 | 2 548 268.00 | 2 556 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 582.00 | 792 402.00 | 2 824 180.00 | 3 616 582.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 096 916.00 | 2 096 850.00 | | 2 096 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 278.00 | 71 494.00 | | 146 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 544.00 | 2 210 694.00 | | 2 285 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 290.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 631.00 | 39 520.00 | | 38 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 719.00 | 398 174.00 | | 437 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 36 695.00 | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 611.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 636.00 | 475 290.00 | | 538 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 180.00 | 2 685 985.00 | | 2 824 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 636.00 | | | 538 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 704.00 | 1 019 121.00 | 1 712 826.00 | 693 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 2 383.00 | 16 378.00 | 18 761.00 | 2 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 464.00 | 1 035 499.00 | 1 732 963.00 | 697 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 667.00 | 22 651.00 | | 51 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 660.00 | 1 745 732.00 | | 2 118 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 382.00 | 1 674 237.00 | | 1 972 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 278.00 | 71 494.00 | | 146 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 289.00 | | 320 581.00 | 1 042 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 456.00 | 441 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 206.00 | 1 059 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 430 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 920.00 | | | 431 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 016.00 | | 320 581.00 | 422 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 540.00 | 23 961.00 | 1 750.00 | 461 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 664.00 | 12 533.00 | | 101 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 876.00 | 11 428.00 | 1 750.00 | 359 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 719.00 | 437 719.00 | | 437 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 722.00 | -34 722.00 | | -34 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
UX Autres créances clients | 363 475.00 | 363 475.00 | | 363 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 279.00 | 549 663.00 | 139 616.00 | 689 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 636.00 | 538 636.00 | | 538 636.00 |