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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 126 377.00 | 61 622.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
AP Constructions | 249 561.00 | 203 222.00 | 46 338.00 | 249 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 488.00 | 50 806.00 | 7 682.00 | 58 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 593.00 | 804 680.00 | 274 913.00 | 1 079 593.00 |
BT Marchandises | 470 466.00 | | 470 466.00 | 470 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 241.00 | 8 651.00 | 186 590.00 | 195 241.00 |
BZ Autres créances | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CF Disponibilités | 1 814 764.00 | | 1 814 764.00 | 1 814 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 448.00 | 8 651.00 | 2 663 797.00 | 2 672 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 042.00 | 813 331.00 | 2 938 710.00 | 3 752 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 171 765.00 | 2 096 916.00 | | 2 171 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 297.00 | 146 278.00 | | 178 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 413.00 | 2 285 544.00 | | 2 392 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 256.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 832.00 | 38 631.00 | | 38 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 567.00 | 437 719.00 | | 466 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 659.00 | 58 118.00 | | 39 659.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 3 910.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 297.00 | 538 636.00 | | 546 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 710.00 | 2 824 180.00 | | 2 938 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 538 636.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 035 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 012.00 | 51 667.00 | | 62 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 884.00 | 2 118 660.00 | | 2 060 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 587.00 | 1 972 382.00 | | 1 882 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 297.00 | 146 278.00 | | 178 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 664.00 | | 21 451.00 | 1 059 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 459 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 1 079 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 170.00 | | 1 800.00 | 430 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 141.00 | | 19 651.00 | 441 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 751.00 | 20 929.00 | | 483 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 197.00 | 12 533.00 | | 114 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 554.00 | 8 396.00 | | 369 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 568.00 | 466 568.00 | | 466 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 746.00 | | 157 746.00 | 157 746.00 |
UX Autres créances clients | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 963.00 | 387 217.00 | 157 746.00 | 544 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 298.00 | 546 298.00 | | 546 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |