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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 101 311.00 | 86 688.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
AP Constructions | 249 561.00 | 188 827.00 | 60 734.00 | 249 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 438.00 | 47 128.00 | 11 310.00 | 58 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 289.00 | 461 539.00 | 580 749.00 | 1 042 289.00 |
BT Marchandises | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 504.00 | 23 251.00 | 60 253.00 | 83 504.00 |
BZ Autres créances | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
CF Disponibilités | 1 498 903.00 | | 1 498 903.00 | 1 498 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 487.00 | 23 251.00 | 2 105 236.00 | 2 128 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 776.00 | 484 790.00 | 2 685 986.00 | 3 170 776.00 |
CU Autres participations | 301 524.00 | | 301 524.00 | 301 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 096 850.00 | 1 945 938.00 | | 2 096 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 494.00 | 150 912.00 | | 71 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 694.00 | 2 139 200.00 | | 2 210 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 401.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 520.00 | 47 520.00 | | 39 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 174.00 | 564 495.00 | | 398 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 116 539.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 14 895.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 290.00 | 743 851.00 | | 475 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 985.00 | 2 883 052.00 | | 2 685 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 663.00 | 1 147 493.00 | 1 687 157.00 | 539 663.00 |
FD Production vendue biens | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
FG Production vendue services | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 762.00 | 1 147 493.00 | 1 710 256.00 | 562 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 51 357.00 | | 22 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 732.00 | 2 077 911.00 | | 1 745 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 237.00 | 1 926 999.00 | | 1 674 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 494.00 | 150 912.00 | | 71 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 371.00 | | 31 918.00 | 1 010 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 220.00 | | 12 700.00 | 419 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 798.00 | | 19 218.00 | 402 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 560.00 | 30 980.00 | | 430 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 130.00 | 12 533.00 | | 89 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 430.00 | 18 447.00 | | 341 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 174.00 | 398 174.00 | | 398 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
UX Autres créances clients | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VB T. V. A. | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 259.00 | 329 259.00 | | 329 259.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 291.00 | 475 291.00 | | 475 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |