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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 456.00 | 786.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 229.00 | 791 280.00 | 124 949.00 | 916 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 982.00 | 118 623.00 | 28 359.00 | 146 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 608.00 | 911 359.00 | 191 249.00 | 1 102 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 153.00 | 1 600 403.00 | 2 495 750.00 | 4 096 153.00 |
BZ Autres créances | 983 546.00 | | 983 546.00 | 983 546.00 |
CF Disponibilités | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 562.00 | 1 600 403.00 | 3 598 159.00 | 5 198 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 170.00 | 2 511 762.00 | 3 789 409.00 | 6 301 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 256 651.00 | 256 651.00 | | 256 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 730 295.00 | | | -2 730 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | -2 730 295.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 036.00 | -1 131 645.00 | | -1 126 036.00 |
DP Provisions pour risques | 151 632.00 | 42 000.00 | | 151 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 632.00 | 67 000.00 | | 176 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 193.00 | 61 044.00 | | 127 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 807.00 | 816 564.00 | | 822 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 408.00 | 1 241 407.00 | | 1 391 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 668.00 | 2 250 419.00 | | 1 909 668.00 |
EA Autres dettes | 487 736.00 | 276 149.00 | | 487 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 813.00 | 4 645 583.00 | | 4 738 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 409.00 | 3 580 939.00 | | 3 789 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 006.00 | 4 645 583.00 | | 3 916 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 193.00 | 54 159.00 | | 127 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
FG Production vendue services | 1 202 430.00 | 1 574 557.00 | 2 776 988.00 | 1 202 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 088.00 | 1 574 557.00 | 2 840 645.00 | 1 266 088.00 |
FM Production stockée | | | -115 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 632.00 | |
GE Autres charges | | | 83 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126 906.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 333.00 | 333 332.00 | | 83 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 080.00 | 235 511.00 | | 62 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 080.00 | 260 511.00 | | 62 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 1 340 136.00 | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 1 924 424.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 637.00 | -1 663 914.00 | | 58 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 581.00 | 4 399 135.00 | | 2 789 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 972.00 | 7 129 430.00 | | 2 783 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | -2 730 295.00 | | 5 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 643.00 | 168 843.00 | | 68 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 315.00 | 81 043.00 | | 830 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 859.00 | 81 043.00 | | 828 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 109 632.00 | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 109 632.00 | | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 408.00 | 646 333.00 | 408 837.00 | 1 391 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 544.00 | 308 079.00 | 179 658.00 | 1 310 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 850.00 | 5 105 695.00 | 37 155.00 | 5 142 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 813.00 | 2 373 020.00 | 927 742.00 | 4 738 813.00 |