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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 456.00 | 786.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 649.00 | 848 451.00 | 76 198.00 | 924 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 522.00 | 126 103.00 | 19 419.00 | 145 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 567.00 | 976 010.00 | 143 557.00 | 1 119 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 512.00 | 935 603.00 | 2 277 909.00 | 3 213 512.00 |
BZ Autres créances | 785 529.00 | | 785 529.00 | 785 529.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 856.00 | 935 603.00 | 3 242 253.00 | 4 177 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 423.00 | 1 911 613.00 | 3 385 810.00 | 5 297 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 256 651.00 | 256 651.00 | | 256 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 724 687.00 | -2 730 295.00 | | -2 724 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 525.00 | 5 609.00 | | 306 525.00 |
DL TOTAL (I) | -819 511.00 | -1 126 036.00 | | -819 511.00 |
DP Provisions pour risques | 109 632.00 | 151 632.00 | | 109 632.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 109 632.00 | 176 632.00 | | 109 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 318.00 | 127 193.00 | | 121 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 519.00 | 822 807.00 | | 75 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 932.00 | 1 391 408.00 | | 920 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 448.00 | 1 909 668.00 | | 1 037 448.00 |
EA Autres dettes | 1 940 472.00 | 487 736.00 | | 1 940 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 690.00 | 4 738 813.00 | | 4 095 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 810.00 | 3 789 409.00 | | 3 385 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 076.00 | 3 916 006.00 | | 1 925 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 318.00 | 127 193.00 | | 121 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
FG Production vendue services | 1 273 754.00 | 773 464.00 | 2 047 219.00 | 1 273 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 853.00 | 773 464.00 | 2 282 317.00 | 1 508 853.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882 547.00 | 62 080.00 | | 882 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 547.00 | 62 080.00 | | 1 019 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 542.00 | 3 443.00 | | 375 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 542.00 | 3 443.00 | | 375 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 006.00 | 58 637.00 | | 644 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 541.00 | 2 789 581.00 | | 3 968 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 016.00 | 2 783 972.00 | | 3 662 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 525.00 | 5 609.00 | | 306 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 247.00 | 68 643.00 | | 29 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 815.00 | 67 896.00 | 3 246.00 | 912 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 359.00 | 67 896.00 | 3 246.00 | 911 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 932.00 | 920 932.00 | | 920 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 992.00 | 197 821.00 | 622 583.00 | 2 015 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 448.00 | 685 005.00 | 193 392.00 | 1 037 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 185.00 | 4 019 030.00 | 47 155.00 | 4 066 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 690.00 | 1 925 076.00 | 815 975.00 | 4 095 690.00 |