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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 456.00 | 786.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 273.00 | 1 449 117.00 | 776 157.00 | 2 225 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 883.00 | 150 515.00 | 52 368.00 | 202 883.00 |
AX Avances et acomptes | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 157.00 | 1 601 087.00 | 950 070.00 | 2 551 157.00 |
BN En cours de production de biens | 448 760.00 | | 448 760.00 | 448 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 347 135.00 | | 347 135.00 | 347 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 563.00 | | 3 947 563.00 | 3 947 563.00 |
BZ Autres créances | 594 709.00 | | 594 709.00 | 594 709.00 |
CF Disponibilités | 243 531.00 | | 243 531.00 | 243 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 381.00 | | 5 628 381.00 | 5 628 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 538.00 | 1 601 087.00 | 6 578 451.00 | 8 179 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 095 730.00 | 1 200 616.00 | | 1 095 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 398 533.00 | 293 646.00 | | 398 533.00 |
DH Report à nouveau | -2 020 751.00 | -2 057 746.00 | | -2 020 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 886.00 | 36 996.00 | | 104 886.00 |
DL TOTAL (I) | 920 398.00 | 815 512.00 | | 920 398.00 |
DP Provisions pour risques | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 685.00 | 456 024.00 | | 414 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 938.00 | 211 782.00 | | 280 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 055.00 | 787 828.00 | | 1 068 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 016.00 | 1 107 212.00 | | 1 733 016.00 |
EA Autres dettes | 2 051 726.00 | 1 513 378.00 | | 2 051 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 421.00 | 4 076 224.00 | | 5 548 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 451.00 | 5 001 367.00 | | 6 578 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 067.00 | 4 076 224.00 | | 5 138 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 456 024.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 6 922 033.00 | 25 000.00 | 6 947 033.00 | 6 922 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 233.00 | 25 000.00 | 6 948 233.00 | 6 923 233.00 |
FM Production stockée | | | 398 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 377.00 | |
GE Autres charges | | | 16 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 817.00 | 2 520.00 | | 17 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 217 639.00 | | 5 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 473.00 | 26 341.00 | | 205 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 368.00 | 243 980.00 | | 211 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 15 615.00 | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 542.00 | 19 667.00 | | 51 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 862.00 | 35 282.00 | | 56 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 506.00 | 208 699.00 | | 154 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 211.00 | 2 986 807.00 | | 7 576 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 325.00 | 2 949 811.00 | | 7 471 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 886.00 | 36 996.00 | | 104 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 161.00 | 959.00 | | 157 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 169.00 | 327 377.00 | 23 458.00 | 1 297 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 712.00 | 327 376.00 | 23 458.00 | 1 295 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 055.00 | 1 068 055.00 | | 1 068 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 016.00 | 1 733 016.00 | | 1 733 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 664.00 | 2 332 664.00 | | 2 332 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 685.00 | 4 332.00 | 410 354.00 | 414 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555 076.00 | 4 555 076.00 | | 4 555 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 965.00 | 4 555 076.00 | 63 889.00 | 4 618 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 421.00 | 5 138 067.00 | 410 354.00 | 5 548 421.00 |