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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 456.00 | 786.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 821.00 | 1 150 812.00 | 996 008.00 | 2 146 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 522.00 | 144 900.00 | 621.00 | 145 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 539.00 | 1 297 169.00 | 1 061 370.00 | 2 358 539.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 506.00 | | 3 143 506.00 | 3 143 506.00 |
BZ Autres créances | 565 385.00 | | 565 385.00 | 565 385.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 997.00 | | 3 939 997.00 | 3 939 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 536.00 | 1 297 169.00 | 5 001 367.00 | 6 298 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 616.00 | 1 237 612.00 | | 1 200 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 293 646.00 | 256 651.00 | | 293 646.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 746.00 | -2 469 341.00 | | -2 057 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 996.00 | 411 595.00 | | 36 996.00 |
DL TOTAL (I) | 815 512.00 | 778 516.00 | | 815 512.00 |
DP Provisions pour risques | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 024.00 | 249 132.00 | | 456 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 782.00 | 196 511.00 | | 211 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 828.00 | 825 518.00 | | 787 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 212.00 | 737 801.00 | | 1 107 212.00 |
EA Autres dettes | 1 513 378.00 | 1 500 307.00 | | 1 513 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 224.00 | 3 509 269.00 | | 4 076 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 367.00 | 4 397 417.00 | | 5 001 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 224.00 | | | 4 076 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 024.00 | 249 132.00 | | 456 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
FG Production vendue services | 2 692 028.00 | 23 956.00 | 2 715 984.00 | 2 692 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 291.00 | 23 956.00 | 2 738 247.00 | 2 714 291.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 14 124.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 639.00 | 627 245.00 | | 217 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 980.00 | 627 245.00 | | 243 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 615.00 | 286 062.00 | | 15 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 282.00 | 286 062.00 | | 35 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 699.00 | 341 182.00 | | 208 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 807.00 | 3 757 694.00 | | 2 986 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 811.00 | 3 346 099.00 | | 2 949 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 996.00 | 411 595.00 | | 36 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 658.00 | 234 846.00 | 333.00 | 1 062 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 200.00 | 234 846.00 | 333.00 | 1 061 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 828.00 | 787 828.00 | | 787 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 160.00 | 1 725 160.00 | | 1 725 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 024.00 | 456 024.00 | | 456 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 212.00 | 1 107 212.00 | | 1 107 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733 445.00 | 3 733 445.00 | | 3 733 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 400.00 | 3 733 445.00 | 63 955.00 | 3 797 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 224.00 | 4 076 224.00 | | 4 076 224.00 |