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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 320.00 | 27 080.00 | 79 240.00 | 106 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 10 934.00 | 39 548.00 | 50 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 877.00 | 38 014.00 | 296 864.00 | 334 877.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CF Disponibilités | 412 267.00 | | 412 267.00 | 412 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 712.00 | | 466 712.00 | 466 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 589.00 | 38 014.00 | 763 575.00 | 801 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 253.00 | 325 014.00 | | 340 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 049.00 | 15 239.00 | | 137 049.00 |
DL TOTAL (I) | 587 303.00 | 450 254.00 | | 587 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 1 121.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 47 446.00 | | 96 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | 19 953.00 | | 78 075.00 |
EA Autres dettes | | 27 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 273.00 | 96 514.00 | | 176 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 575.00 | 546 767.00 | | 763 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 253.00 | | 1 877 253.00 | 1 877 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 253.00 | | 1 877 253.00 | 1 877 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 1 195.00 | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 14.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 14.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -14.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 581.00 | 2 291.00 | | 56 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 943.00 | 1 009 467.00 | | 1 878 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 894.00 | 994 228.00 | | 1 741 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 049.00 | 15 239.00 | | 137 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167.00 | 11.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 966.00 | 49 941.00 | 11 025.00 | 60 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 273.00 | 176 273.00 | | 176 273.00 |