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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 120.00 | 43 480.00 | 65 640.00 | 109 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 18 618.00 | 31 864.00 | 50 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 691.00 | 62 098.00 | 275 593.00 | 337 691.00 |
BT Marchandises | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 498 158.00 | | 498 158.00 | 498 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 061.00 | | 558 061.00 | 558 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 752.00 | 62 098.00 | 833 654.00 | 895 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 302.00 | 340 253.00 | | 477 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 414.00 | 137 049.00 | | 115 414.00 |
DL TOTAL (I) | 702 716.00 | 587 303.00 | | 702 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 1 818.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 980.00 | 96 379.00 | | 87 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 023.00 | 78 075.00 | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 938.00 | 176 273.00 | | 130 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 654.00 | 763 575.00 | | 833 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 938.00 | 176 273.00 | | 130 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 624.00 | | 2 127 624.00 | 2 127 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 624.00 | | 2 127 624.00 | 2 127 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 084.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 425.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 242.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 242.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 123.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 1 123.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | -882.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | 56 581.00 | | 41 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 354.00 | 1 878 943.00 | | 2 132 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 940.00 | 1 741 894.00 | | 2 016 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 414.00 | 137 049.00 | | 115 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 877.00 | | 2 813.00 | 334 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | | 2 800.00 | 156 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 13.00 | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 014.00 | 24 084.00 | | 38 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | 24 084.00 | | 38 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 215.00 | 51 177.00 | 11 038.00 | 62 215.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |