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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 120.00 | 76 558.00 | 32 562.00 | 109 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 36 462.00 | 21 419.00 | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 091.00 | 113 020.00 | 232 071.00 | 345 091.00 |
BT Marchandises | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
CF Disponibilités | 763 952.00 | | 763 952.00 | 763 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 879.00 | | 850 879.00 | 850 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 970.00 | 113 020.00 | 1 082 950.00 | 1 195 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 150.00 | 592 716.00 | | 662 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 954.00 | 69 434.00 | | 124 954.00 |
DL TOTAL (I) | 897 104.00 | 772 150.00 | | 897 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 283.00 | 8 376.00 | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 049.00 | 94 998.00 | | 69 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 59 301.00 | | 49 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 846.00 | 162 675.00 | | 185 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 950.00 | 934 826.00 | | 1 082 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 091.00 | | | 345 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | | | 167 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 435.00 | 25 585.00 | | 87 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | 25 585.00 | | 87 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VI Groupe et associés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 402.00 | 81 364.00 | 11 038.00 | 92 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |