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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 920.00 | 87 144.00 | 24 776.00 | 111 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 943.00 | 46 283.00 | 19 659.00 | 65 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 754.00 | 133 427.00 | 223 327.00 | 356 754.00 |
BT Marchandises | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BZ Autres créances | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CF Disponibilités | 937 820.00 | | 937 820.00 | 937 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 018.00 | | 1 032 018.00 | 1 032 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 772.00 | 133 427.00 | 1 255 345.00 | 1 388 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 104.00 | 662 150.00 | | 787 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 927.00 | 124 954.00 | | 115 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 031.00 | 897 104.00 | | 1 013 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 688.00 | 67 283.00 | | 68 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 69 049.00 | | 88 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 463.00 | 49 514.00 | | 85 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 313.00 | 185 846.00 | | 242 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 345.00 | 1 082 950.00 | | 1 255 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 091.00 | | 11 664.00 | 345 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | | 10 861.00 | 167 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | 803.00 | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 020.00 | 20 407.00 | | 113 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 020.00 | 20 407.00 | | 113 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VI Groupe et associés | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 486.00 | 68 646.00 | 11 841.00 | 80 486.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |