| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 301.00 | 37 340.00 | 6 961.00 | 44 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 362.00 | 89 361.00 | 22 001.00 | 111 362.00 |
BT Marchandises | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 197.00 | 89 361.00 | 275 836.00 | 365 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 836.00 | | | 275 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
FG Production vendue services | 202 555.00 | | 202 555.00 | 202 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 129.00 | | 397 129.00 | 397 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 085.00 | | | 400 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 637.00 | | 6 726.00 | 104 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 789.00 | | 6 726.00 | 76 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 654.00 | 4 707.00 | | 84 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 846.00 | 4 707.00 | | 71 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VP Divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 362.00 | 33 322.00 | 15 040.00 | 48 362.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 702.00 | 183 702.00 | | 183 702.00 |