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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 49 499.00 | 40 713.00 | 8 785.00 | 49 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 301.00 | 40 826.00 | 3 475.00 | 44 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 647.00 | 94 348.00 | 27 300.00 | 121 647.00 |
BT Marchandises | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 798.00 | 94 348.00 | 232 450.00 | 326 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
FG Production vendue services | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 098.00 | | | 395 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 113.00 | | | 380 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 2 415.00 | | 91 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | 2 415.00 | | 79 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VP Divers | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 113.00 | 30 073.00 | 15 040.00 | 45 113.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |