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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 49 499.00 | 43 922.00 | 5 576.00 | 49 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 611.00 | 44 431.00 | 1 180.00 | 45 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 957.00 | 101 162.00 | 21 796.00 | 122 957.00 |
BT Marchandises | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 177 851.00 | | 177 851.00 | 177 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 079.00 | | 224 079.00 | 224 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 036.00 | 101 162.00 | 245 874.00 | 347 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DL TOTAL (I) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
FG Production vendue services | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 255.00 | | 391 255.00 | 391 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 792.00 | | | 412 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 740.00 | | | 388 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 647.00 | | 1 310.00 | 121 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 800.00 | | 1 310.00 | 93 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 177.00 | 1 985.00 | | 99 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | 1 985.00 | | 86 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 351.00 | 29 311.00 | 15 040.00 | 44 351.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |