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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AP Constructions | 49 499.00 | 39 644.00 | 9 855.00 | 49 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 301.00 | 39 481.00 | 4 820.00 | 44 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 647.00 | 91 933.00 | 29 715.00 | 121 647.00 |
BT Marchandises | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 787.00 | | 200 787.00 | 200 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 435.00 | 91 933.00 | 230 502.00 | 322 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 074.00 | | 202 074.00 | 202 074.00 |
FG Production vendue services | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 209.00 | | 395 209.00 | 395 209.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 905.00 | | | 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 105.00 | | | 396 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 668.00 | | | 381 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 362.00 | | 10 697.00 | 111 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 121 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 93 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 515.00 | | 10 697.00 | 83 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 361.00 | 2 983.00 | 412.00 | 89 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 553.00 | 2 983.00 | 412.00 | 76 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VP Divers | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 759.00 | 25 719.00 | 15 040.00 | 40 759.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |