| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 669.00 | 178 471.00 | 39 198.00 | 217 669.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 461 588.00 | 178 471.00 | 283 116.00 | 461 588.00 |
060 Stock marchandises | 352 702.00 | | 352 702.00 | 352 702.00 |
072 Créances – Autres | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
084 Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 493.00 | | 414 493.00 | 414 493.00 |
110 Total général Actif | 876 081.00 | 178 471.00 | 697 610.00 | 876 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 308 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 172.00 | 164 583.00 | | 307 172.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 991.00 | 164 583.00 | | 310 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 374.00 | 104 393.00 | | 203 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 857.00 | -40 776.00 | | 9 857.00 |
242 Autres charges externes. | 39 569.00 | 51 178.00 | | 39 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 240.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 392.00 | 33 254.00 | | 42 392.00 |
252 Charges sociales | 14 960.00 | 10 298.00 | | 14 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 794.00 | 160 608.00 | | 311 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -803.00 | 3 975.00 | | -803.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 227.00 | 1 995.00 | | 9 227.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 549.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 813.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 635.00 | 4 607.00 | | 6 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 380.00 | | | 429 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 805.00 | | | 15 805.00 |