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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 669.00 | 182 391.00 | 35 278.00 | 217 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 588.00 | 182 391.00 | 279 196.00 | 461 588.00 |
060 Stock marchandises | 318 825.00 | | 318 825.00 | 318 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 250.00 | | 395 250.00 | 395 250.00 |
110 Total général Actif | 856 837.00 | 182 391.00 | 674 446.00 | 856 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 478.00 | 307 172.00 | | 260 478.00 |
230 Autres produits | | 3 819.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 478.00 | 310 991.00 | | 260 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 281.00 | 203 374.00 | | 127 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 877.00 | 9 857.00 | | 33 877.00 |
242 Autres charges externes. | 37 584.00 | 39 569.00 | | 37 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 1 642.00 | | 2 734.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 804.00 | 42 392.00 | | 35 804.00 |
252 Charges sociales | 18 898.00 | 14 960.00 | | 18 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 097.00 | 311 794.00 | | 260 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 381.00 | -803.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 906.00 | 9 227.00 | | 3 906.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 618.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 1 171.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 112.00 | 6 635.00 | | 3 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 588.00 | | | 461 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 748.00 | | | 15 748.00 |