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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 530.00 | 108 254.00 | 26 276.00 | 134 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 510.00 | 108 254.00 | 87 256.00 | 195 510.00 |
060 Stock marchandises | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
084 Disponibilités | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
110 Total général Actif | 485 426.00 | 108 254.00 | 377 172.00 | 485 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 095.00 | 285 060.00 | | 357 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 128.00 | 285 060.00 | | 357 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 953.00 | 156 233.00 | | 173 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120 328.00 | 10 789.00 | | 120 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
242 Autres charges externes. | 52 579.00 | 42 890.00 | | 52 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 939.00 | | 3 202.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 330.00 | 41 120.00 | | 35 330.00 |
252 Charges sociales | 13 753.00 | 19 797.00 | | 13 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 094.00 | 7 840.00 | | 4 094.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 242.00 | 280 608.00 | | 442 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 114.00 | 4 452.00 | | -85 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 107.00 | 3 055.00 | | 8 107.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 2 048.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -392.00 | 814.00 | | -392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 035.00 | 4 612.00 | | -77 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 431.00 | | | 197 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |